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国有开心麻花的曲折IPO路 文产基金投资5年来保底

小七 141 0

  10月11日,北京产权交易所官网信息显示,开心麻花(835099)第二大股东中国文化产业投资基金(有限合伙)(下称“文化产业基金”)将其持有的11.33%股权进行转让,转让底价为6.12亿元。

  新三板在线获悉,文化产业基金2013年以4500万元入股开心麻花。粗略估计其挂牌期间股权转让获得价款,以此次11.33%股权转让价款底价6.12亿元计算,文化产业基金将获得超6.25亿元的投资收益。

  来自报道显示,接近开心麻花的内部人士透露,此次股权结构调整是为了开心麻花谋求赴港上市。

  文产基金投资收益超6.25亿元

  新三板在线获悉,文化产业基金是国有控股企业,成立于2011年,注册资本高达61亿元,其主营非证券业务的投资、投资管理、咨询。

  2013年,文化产业基金以4500万元共计获得开心麻花有限15%股权。经过资本公积转增股本及股改后,开心麻花有限7名股东签署协议,设立股份公司开心麻花。彼时,文化产业基金持有开心麻花593.4万股股份,持股比例为13.8%。

  2016年,经过权益分派每10股转增64.46股和每10股送红股1.54股,文化产业基金所持开心麻花股份变为4510.29万股。当年下半年,该机构便转让432万股。

  按开心麻花2016年下半年最低股价13.52元/股计算,文化产业基金此次获得转让价款5840.64万元,转让后所持开心麻花股份降至4078.29万股,持股比例降至11.33%。

  如此推算,若文化产业基金以6.12亿元底价转让,加上中间432万股股权转让获得价款,剔除最初进入4500万元的成本,该机构投资开心麻花5年以来至少获得投资收益6.25亿元。

  值得关注的是,开心麻花于2017年6月30日披露的招股说明书显示,财政部对文化产业基金持股4078.29股,持股比例11.33%进行确认,并出具批复要求文化产业基金在首次公开发行股票并上市按规定履行国有股转持义务。